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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDNOM0026 |
| WKN | A3K6H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9719 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,910 vom 01.07.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G8ZL | 31.07.2022 | 0.216% | - |
| A2SAS5 | 25.11.2024 | 1.250% | - |
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Ähnliche Rendite
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Profil
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3K6H0)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6H0 bzw. der ISIN PTCGDNOM0026. Die Anleihe wurde am 15.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3K6H0) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.