Jamestown CLO XI-Anleihe bis 14.07.2031

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WKN A3K6LS

ISIN US47049AAE10

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.04.2019
Letztes Kupondatum	13.07.2031
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.01.2019

Emissionsdaten

Emittent	Jamestown CLO XI Ltd.
Emissionsvolumen*	32.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	14.01.2019
Fälligkeit	14.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	JAMESTOWN XI 19/31FLR SUB
ISIN	US47049AAE10
WKN	A3K6LS
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	14.07.2031

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Analyse und Rating

Profil

Über die Jamestown CLO XI Anleihe (A3K6LS)

Die Jamestown CLO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6LS bzw. der ISIN US47049AAE10. Die Anleihe wurde am 14.01.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.