DNB Bank ASA-Anleihe: 3,125% bis 21.09.2027
DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 9 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 2,999 |
| Stückzinsen | 1,841 |
| Duration in Jahren | 0,792 |
| Modified Duration | 0,769 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2026: 100,17
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2534985523 |
| WKN | A3K9EU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9994 |
| Auf Kündigung | 2,9994 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,171 vom 24.04.2026
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 3,125% bis 21.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,18 % | 100,18 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,87 % | 99,88 % | -0,01 | |
| Hamburg | 100,18 % | 100,18 % | ±0,00 | |
| Hannover | 100,20 % | 100,21 % | -0,01 | |
| Quotrix | 100,21 % | 100,23 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 100,18 % | 100,17 % | +0,01 | |
| Swedbank AB | 99,29 % | 96,78 % | +2,60 | |
| Tradegate | 100,18 % | 100,19 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 10.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| British Columbia Provinz | Aa2 | 6.150% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5N3 | 03.06.2027 | 1.168% | 1,126% |
| A3K8F6 | 17.08.2027 | 4.000% | 4,169% |
| A1GJX8 | 09.12.2027 | 3.688% | - |
| A0TNYZ | 20.12.2027 | 5.215% | - |
| A3K03G | 18.01.2028 | 0.375% | 1,370% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7996 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4711 | 11.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K9EU)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9EU bzw. der ISIN XS2534985523. Die Anleihe wurde am 21.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K9EU) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,155 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9994%. Das zuletzt am 10.12.2025 17:23:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.