Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,500% bis 04.02.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 9 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 5 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 3 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 3 | Buy |
| 3.25 FMed 30 Nts | XS3233499089 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 3,983 |
| Stückzinsen | 0,167 |
| Duration in Jahren | -0,501 |
| Modified Duration | -0,482 |
| Fälligkeit | 04.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.12.2025: 99,43
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 03.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 4.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.02.2021 |
| Fälligkeit | 04.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| ISIN | US045167EZ25 |
| WKN | A3KK7Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9834 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,431 vom 05.12.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,63 | 99,64 | 08:21:15 |
| Clean | 99,46 | 99,47 | 08:21:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.528,68 € noch 14,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.543,01 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,500% bis 04.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,46 % | 99,46 % | ±0,00 | |
| Berlin | 99,45 % | 99,42 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 99,45 % | 99,46 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,45 % | 99,45 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,45 % | 99,46 % | -0,01 | |
| München | 99,45 % | 99,45 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,45 % | 99,45 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,47 % | 99,46 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:17:13 | 99,47 | ||
| 07:45:59 | 99,47 | ||
| 07:32:57 | 99,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LC9X | 27.01.2026 | 10.750% | 9,733% |
| A3LDK0 | 03.02.2026 | 5.500% | 3,330% |
| A5C58T | 05.02.2026 | - | - |
| A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 13,750% |
| A4D53W | 06.02.2026 | 19.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9018 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,2670 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7444 | 11.875% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KK7Z)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KK7Z bzw. der ISIN US045167EZ25. Die Anleihe wurde am 04.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KK7Z) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,461 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9834%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.