Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 0,125% bis 15.02.2023

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08:47:41 Uhr

WKN: A3KL10 / ISIN: XS2290332985

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Nederlandse Waterschapsbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 0,337
Stückzinsen 0,022
Duration in Jahren 0,979
Modified Duration 0,976
Fälligkeit 15.02.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 99,72
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Realtimekurs Nederlandse Waterschapsbank Anleihe

Börse Stuttgart
08:59:59 Uhr
BID 99,70 ASK 99,74
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Nederlandse Waterschapsbank Anleihe

Kurs 99,68
+0,00%
Kurszeit 19.10.2021 08:47:41 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,67 / 99,68
Tagestief/Tageshoch 99,67 / 99,68
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum15.08.2021
Letztes Kupondatum14.02.2023
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.01.2021

Emissionsdaten

EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen*1.937.300.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.01.2021
Fälligkeit15.02.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNED.WATERSCH. 21/23 REGS
ISINXS2290332985
WKNA3KL10
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2023

Rendite

Auf Verfall0,3366
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,720 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Nederlandse Waterschapsbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,72 99,76 08:59:59
Clean 99,70 99,74 08:59:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nederlandse Waterschapsbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.560,64 € noch 1,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.562,50 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 0,125% bis 15.02.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Stuttgart 99,68 % 99,68 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:47:41 99,68
08:32:59 99,68
08:18:02 99,67
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Nederlandse Waterschapsbank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 99,66 % 99,68 %
15.10.2021 99,74 % 99,72 %
14.10.2021 99,75 % 99,75 %
13.10.2021 99,75 % 99,74 %
12.10.2021 99,75 % 99,75 %
11.10.2021 99,78 % 99,78 %
08.10.2021 99,79 % 99,79 %
07.10.2021 99,82 % 99,81 %
06.10.2021 99,83 % 99,82 %
05.10.2021 99,84 % 99,83 %
04.10.2021 99,86 % 99,84 %
01.10.2021 99,84 % 99,85 %
30.09.2021 99,83 % 99,82 %
29.09.2021 99,81 % 99,82 %
28.09.2021 99,77 % 99,81 %
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777362 14.03.2023 3.000% -
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A28VSU 14.04.2023 - -0,536%
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Profil

Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A3KL10)

Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL10 bzw. der ISIN XS2290332985. Die Anleihe wurde am 25.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,94 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A3KL10) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,72 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3366%.
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Oskar

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