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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,634 |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.03.2021 |
| Fälligkeit | 22.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.6.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IV 21/34 FLR |
| ISIN | XS2298981247 |
| WKN | A3KLXL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2034 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A3KLXL)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLXL bzw. der ISIN XS2298981247. Die Anleihe wurde am 05.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,90 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A3KLXL) beträgt 5,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2025 statt.