Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe: 4,295% bis 15.04.2030

Kaufen

Verkaufen

Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)

Jetzt loslegen

WKN A3KMMB

ISIN XS2307737184

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,295
Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	14.04.2030
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.04.2021

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2014-XI DAC
Emissionsvolumen*	235.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.04.2021
Fälligkeit	15.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab April 2023 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-Up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUB.14-XI 21/30 FLR A-R
ISIN	XS2307737184
WKN	A3KMMB
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2014-XI DAC

WKN	Laufzeit	Kupon	Rendite
A1VEYF	15.04.2027	0.000%	-
A1ZSZ6	15.04.2027	-	-

mehr Anleihen von Jubilee CLO 2014-XI DAC mehr

Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XI DAC Anleihe (A3KMMB)

Die Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMMB bzw. der ISIN XS2307737184. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 235,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe (A3KMMB) beträgt 4,295%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.