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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,126 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP AM Euro CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 4.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 04.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP AM 2018 21/31FLR C-R |
| ISIN | XS2306989885 |
| WKN | A3KNA2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNPP AM Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A3KNA2)
Die BNPP AM Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNA2 bzw. der ISIN XS2306989885. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,50 Mio.. Der Kupon der BNPP AM Euro CLO 2018 DAC-Anleihe (A3KNA2) beträgt 4,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.