Cornwall [Jersey]-Anleihe: 0,750% bis 16.04.2026
Cornwall Jersey Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 44 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 3.75 BMF 36 Nts | XS3280519318 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 54,235 |
| Stückzinsen | 0,284 |
| Duration in Jahren | -0,638 |
| Modified Duration | -0,414 |
| Fälligkeit | 16.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.03.2026: 94,98
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cornwall [Jersey] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.04.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call sowie ab 07.05.2024 Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORNWALL(JE) 21/26 CV |
| ISIN | XS2332692719 |
| WKN | A3KPNK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Guaranteed Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 54,2354 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,981 vom 03.03.2026
Börsenübersicht Cornwall [Jersey]-Anleihe: 0,750% bis 16.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,98 % | 94,98 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden | 54,3914 | 35.000% |
| Agence Francaise de Developpement | 53,6054 | 35.000% |
| Urbanek Real Estate | 53,6893 | 10.000% |
| Oriflame Investment Holding | 55,1918 | 8.000% |
| Maxeda DIY Holding BV | 54,7603 | 5.875% |
Über die Cornwall Jersey Anleihe (A3KPNK)
Die Cornwall Jersey-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPNK bzw. der ISIN XS2332692719. Die Anleihe wurde am 16.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cornwall Jersey-Anleihe (A3KPNK) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,981 ergibt sich somit eine Rendite von 54,2354%.