IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 25 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,262 |
| Rendite in %* | 5,093 |
| Stückzinsen | 0,121 |
| Duration in Jahren | 0,210 |
| Modified Duration | 0,200 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.11.2025: 98,51
Kupondaten
| Kupon in % | 1,262 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 21/26 MTN |
| ISIN | XS2318745937 |
| WKN | A3KPNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0932 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,510 vom 04.11.2025
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,67 | 99,39 | 16:41:34 |
| Clean | 98,55 | 99,27 | 16:41:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.642,70 € noch 10,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.653,26 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,54 % | 98,51 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:34:42 | 98,54 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZ36 | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3KXTD | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3K4X9 | 28.04.2027 | 3.213% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7955 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9785 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8794 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3KPNX)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPNX bzw. der ISIN XS2318745937. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3KPNX) beträgt 1,262%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,51 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0932%. Das zuletzt am 11.07.2024 16:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.