IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 44 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,262 |
| Rendite in %* | 4,888 |
| Stückzinsen | 0,158 |
| Duration in Jahren | 0,621 |
| Modified Duration | 0,592 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.05.2025: 96,96
Kupondaten
| Kupon in % | 1,262 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 21/26 MTN |
| ISIN | XS2318745937 |
| WKN | A3KPNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8884 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,960 vom 15.05.2025
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,13 | 97,83 | 13:38:46 |
| Clean | 96,97 | 97,67 | 13:38:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.717,42 € noch 14,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.731,51 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,96 % | 96,96 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:55:13 | 96,96 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZ36 | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3KXTD | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3K4X9 | 28.04.2027 | 3.213% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6657 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6379 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3KPNX)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPNX bzw. der ISIN XS2318745937. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3KPNX) beträgt 1,262%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8884%. Das zuletzt am 11.07.2024 16:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.