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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 103,625% bis 14.4.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 21/26 |
| ISIN | XS2333565815 |
| WKN | A3KPY4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2923 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,467 vom 16.06.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19QR9 | 15.10.2024 | 2.500% | - |
| A3KN1X | 30.03.2026 | 0.750% | 1,804% |
| A2SAAB | 15.02.2027 | 2.000% | 3,130% |
| A3KP1G | 15.04.2028 | 3.375% | 3,541% |
| A3LXFX | 18.04.2031 | 4.750% | 4,160% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6725 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Profil
Über die Dufry One BV Anleihe (A3KPY4)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPY4 bzw. der ISIN XS2333565815. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2021. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3KPY4) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.