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Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 10,354% bis 15.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,354 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.EU.20-1 20/33 FLR E |
| ISIN | XS2115128147 |
| WKN | A3KSJS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KSJS)
Die Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSJS bzw. der ISIN XS2115128147. Die Anleihe wurde am 15.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Der Kupon der Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KSJS) beträgt 10,354%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
