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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,526 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.12.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA XXIV 21/34 FLR B1R |
| ISIN | XS2344780445 |
| WKN | A3KTAP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XXIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSJU | 15.07.2034 | 1.950% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XXIV DAC Anleihe (A3KTAP)
Die Avoca CLO XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTAP bzw. der ISIN XS2344780445. Die Anleihe wurde am 24.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,50 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XXIV DAC-Anleihe (A3KTAP) beträgt 3,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.