Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe: 3,987% bis 22.06.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,987 |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO II Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.06.2021 |
| Fälligkeit | 22.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.12.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLO II 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2355605697 |
| WKN | A3KTHN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2034 |
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Über die Aurium CLO II Designated Activity Company Anleihe (A3KTHN)
Die Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTHN bzw. der ISIN XS2355605697. Die Anleihe wurde am 17.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe (A3KTHN) beträgt 3,987%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt.