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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 24.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marble Point CLO XXII Income Note Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 188.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MARB.XXII I. 21/34 |
| ISIN | USG58600AA85 |
| WKN | A3KTP5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Zero Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Marble Point CLO XXII Income Note Anleihe (A3KTP5)
Die Marble Point CLO XXII Income Note-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTP5 bzw. der ISIN USG58600AA85. Die Anleihe wurde am 26.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 188,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100.