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VMWare LLC-Anleihe: 2,200% bis 15.08.2031
VMWare LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 2 | Buy |
| 10 IFC 27 EMTN | XS2582194143 | 2 | Buy |
| 6 PCC 29 Anl | DE000A3511S2 | 2 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 2 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,200 |
| Rendite in %* | 4,935 |
| Stückzinsen | 0,565 |
| Duration in Jahren | 4,167 |
| Modified Duration | 3,971 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2026: 87,63
Kupondaten
| Kupon in % | 2,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMWare LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.08.2021 |
Stammdaten
| Name | VMWARE 21/31 |
| ISIN | US928563AL97 |
| WKN | A3KUF0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9347 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,630 vom 19.05.2026
Börsenübersicht VMWare LLC-Anleihe: 2,200% bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,68 % | 87,84 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 87,69 % | 87,62 % | +0,07 | |
| gettex | 87,59 % | 87,63 % | -0,05 | |
| München | 87,59 % | 87,55 % | +0,04 | |
| ZKB | 89,04 % | 89,05 % | -0,02 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2678 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3946 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,4106 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,7544 | 11.250% |
Über die VMWare LLC Anleihe (A3KUF0)
Die VMWare LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUF0 bzw. der ISIN US928563AL97. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2021. Der Kupon der VMWare LLC-Anleihe (A3KUF0) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,685 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9347%. Das zuletzt am 28.11.2023 18:19:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.