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Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 9,000% bis 15.07.2026

98,40%
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12:00:37 Uhr

WKN: A3KUKD / ISIN: USG49774AB18

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Börsenauswahl: Frankfurt

Ithaca Energy North Sea Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,000
Rendite in %* 9,443
Stückzinsen 3,375
Duration in Jahren 2,593
Modified Duration 2,369
Fälligkeit 15.07.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 98,40
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Aktueller Kurs Ithaca Energy North Sea Anleihe

Kurs 98,40
+0,00%
Kurszeit 30.11.2021 12:00:37 Uhr
Eröffnung/Vortag 98,40 / 98,40
Tagestief/Tageshoch 98,40 / 98,40
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,000
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.07.2021

Emissionsdaten

EmittentIthaca Energy [North Sea] PLC
Emissionsvolumen*625.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.07.2021
Fälligkeit15.07.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.07.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am30.07.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-Up Call sowie 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2023 zu 109%
Sonderkündigungsoption am30.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameITHACA ENERG 21/26 REGS
ISINUSG49774AB18
WKNA3KUKD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026

Rendite

Auf Verfall9,4428
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,400 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Ithaca Energy North Sea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,78 110,15 12:00:40
Clean 98,40 106,77 12:00:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ithaca Energy North Sea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.468,78 € noch 299,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.768,09 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 9,000% bis 15.07.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 98,40 % 98,40 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
12:00:37 98,40
09:45:08 98,40
09:26:17 98,40
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Ithaca Energy North Sea Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.11.2021 98,40 % 98,40 %
26.11.2021 101,15 % 101,15 %
25.11.2021 101,15 % 101,15 %
24.11.2021 101,15 % 101,15 %
23.11.2021 101,15 % 101,15 %
22.11.2021 101,15 % 101,15 %
19.11.2021 101,15 % 101,15 %
18.11.2021 101,15 % 101,15 %
17.11.2021 101,15 % 101,15 %
16.11.2021 101,15 % 101,15 %
15.11.2021 101,15 % 101,15 %
12.11.2021 101,15 % 101,15 %
11.11.2021 99,90 % 101,15 %
10.11.2021 99,90 % 99,90 %
09.11.2021 99,90 % 99,90 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3KUKD)

Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUKD bzw. der ISIN USG49774AB18. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3KUKD) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,4 ergibt sich somit eine Rendite von 9,4428%.
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Oskar

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