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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ECO-BUSINESS FUND S.A. SICAV-SIF [KVG] |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ECO-BUSIN.FD 21/26 FLR |
| ISIN | XS2383284622 |
| WKN | A3KVSN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ECO-BUSINESS FUND SICAV-SIF KVG Anleihe (A3KVSN)
Die ECO-BUSINESS FUND SICAV-SIF KVG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVSN bzw. der ISIN XS2383284622. Die Anleihe wurde am 21.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.