Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,342% bis 18.06.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 57 | Buy |
3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 32 | Buy |
3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 26 | Buy |
4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 26 | Buy |
4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,342 |
Rendite in %* | 4,662 |
Stückzinsen | 0,338 |
Duration in Jahren | 0,496 |
Modified Duration | 0,474 |
Fälligkeit | 18.06.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 97,61
Kupondaten
Kupon in % | 1,342 |
Erstes Kupondatum | 18.06.2022 |
Letztes Kupondatum | 17.06.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 18.06.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
Emissionswährung | NOK |
Emissionsdatum | 18.06.2021 |
Fälligkeit | 18.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
ISIN | XS2352748334 |
WKN | A3KVTD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Asiatische Entwicklungsbank |
Stückelung | 1000000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 4,6618 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,614 vom 18.09.2025
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4EBPC | 04.06.2026 | 20.000% | - |
A3KYLH | 16.06.2026 | 5.364% | - |
A3LQC8 | 24.06.2026 | 2.800% | - |
A4ECLG | 02.07.2026 | 20.000% | - |
A4EFNF | 09.07.2026 | 37.500% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8122 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,8684 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,1516 | 11.875% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KVTD)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVTD bzw. der ISIN XS2352748334. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KVTD) beträgt 1,342%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,614 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6618%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.