Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,342% bis 18.06.2026

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WKN A3KVTD

ISIN XS2352748334


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 57 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 32 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 26 Buy
4 CONT 27 EMTN XS2672452237 26 Buy
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 25 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,342
Rendite in %* 4,662
Stückzinsen 0,338
Duration in Jahren 0,496
Modified Duration 0,474
Fälligkeit 18.06.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 97,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,342
Erstes Kupondatum18.06.2022
Letztes Kupondatum17.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.06.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungNOK
Emissionsdatum18.06.2021
Fälligkeit18.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/26 MTN
ISINXS2352748334
WKNA3KVTD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,6618

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,614 vom 18.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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A4EFNF 09.07.2026 37.500% -
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KVTD)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVTD bzw. der ISIN XS2352748334. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KVTD) beträgt 1,342%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,614 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6618%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.