Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,342% bis 18.06.2026

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WKN A3KVTD

ISIN XS2352748334


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 20 Buy
2.125 Portg 28 TN PTOTEVOE0018 10 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 10 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 9 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,342
Rendite in %* 4,664
Stückzinsen 0,335
Duration in Jahren 0,501
Modified Duration 0,479
Fälligkeit 18.06.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 97,60

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,342
Erstes Kupondatum18.06.2022
Letztes Kupondatum17.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.06.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungNOK
Emissionsdatum18.06.2021
Fälligkeit18.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/26 MTN
ISINXS2352748334
WKNA3KVTD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,6638

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,604 vom 17.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,29 98,47 17:01:10
Clean 97,96 98,13 17:01:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 844,12 € noch 2,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 847,00 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KVTD)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVTD bzw. der ISIN XS2352748334. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KVTD) beträgt 1,342%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,604 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6638%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.