State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 1,125 % bis 08.09.2026

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27.10.2021

WKN: A3KVXX / ISIN: XS2358735830

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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,125
Rendite in %* 1,681
Stückzinsen 0,152
Duration in Jahren 4,358
Modified Duration 4,286
Fälligkeit 08.09.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2021: 97,42
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Realtimekurs State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Börse Stuttgart
17:44:56 Uhr
BID 97,43 ASK 97,71
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Kurs 97,52
+0,10%
Kurszeit 27.10.2021 17:31:42 Uhr
Eröffnung/Vortag 97,45 / 97,42
Tagestief/Tageshoch 97,41 / 97,61
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,125
Erstes Kupondatum08.03.2022
Letztes Kupondatum07.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.09.2021

Emissionsdaten

EmittentState Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.09.2021
Fälligkeit08.09.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 8.8.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am08.09.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameST.GR.O.I. 21/26 MTN
ISINXS2358735830
WKNA3KVXX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.09.2026

Rendite

Auf Verfall1,6814
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,420 vom 27.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,58 97,86 17:44:56
Clean 97,43 97,71 17:44:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.426,91 € noch 13,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.440,04 €.

Moody's Rating für State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A3KVXX)

A1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 1,125% bis 08.09.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 97,52 % 97,56 % -0,04
Stuttgart 97,52 % 97,42 % +0,10
weitere Börsenplätze

Historische Kurse State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 97,45 % 97,52 %
26.10.2021 97,56 % 97,42 %
25.10.2021 97,43 % 97,58 %
22.10.2021 97,28 % 97,26 %
21.10.2021 97,51 % 97,38 %
20.10.2021 97,51 % 97,55 %
19.10.2021 97,58 % 97,55 %
18.10.2021 97,47 % 97,49 %
15.10.2021 97,98 % 97,80 %
14.10.2021 97,89 % 97,97 %
13.10.2021 97,90 % 97,90 %
12.10.2021 98,09 % 97,87 %
11.10.2021 98,15 % 98,09 %
08.10.2021 98,22 % 98,14 %
07.10.2021 98,43 % 98,35 %
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Emittent Rating Kupon
Bestfoods A1 7.250%
The Hershey A1 7.200%
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Siemens Financieringsmaatschappij A1 6.125%
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A182SM 18.05.2026 2.875% -
A280WF 05.08.2026 0.797% 0,461%
A19G09 04.05.2027 3.500% -
A19G08 04.05.2027 3.500% 1,919%
A19Z7U 02.05.2028 4.250% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A3KVXX)

Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVXX bzw. der ISIN XS2358735830. Die Anleihe wurde am 08.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2021. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A3KVXX) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,42 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6814%. Das zuletzt am 01.09.2021 14:25:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
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Oskar

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