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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,800 |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lukoil Capital DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2021 |
| Fälligkeit | 26.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 26.1.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | XX% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUKOIL CAP. 21/27 REGS |
| ISIN | XS2401571448 |
| WKN | A3KX36 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2027 |
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Über die Lukoil Capital DAC Anleihe (A3KX36)
Die Lukoil Capital DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX36 bzw. der ISIN XS2401571448. Die Anleihe wurde am 26.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,15 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2021. Der Kupon der Lukoil Capital DAC-Anleihe (A3KX36) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.