ICBCIL Finance Company-Anleihe: 2,250% bis 02.11.2026
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 25 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 23 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 4,625 |
| Stückzinsen | 0,501 |
| Duration in Jahren | 0,801 |
| Modified Duration | 0,766 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 97,11
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2021 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2393958488 |
| WKN | A3KX9Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6248 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,114 vom 23.07.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,57 | 97,88 | 21:59:53 |
| Clean | 97,07 | 97,38 | 21:59:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.268,94 € noch 42,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.311,51 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| UBS Group | A2 | 7.000% |
| UBS Group | A2 | 6.373% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182SJ | 19.05.2026 | 3.625% | - |
| A3KUH5 | 02.08.2026 | 1.750% | 4,648% |
| A3K1PE | 27.01.2027 | 2.700% | 4,600% |
| A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
| A19R9D | 15.11.2027 | 3.625% | 4,550% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7248 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1935 | 12.250% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3KX9Z)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX9Z bzw. der ISIN XS2393958488. Die Anleihe wurde am 02.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3KX9Z) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6248%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:33:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.