Adtalem Escrow-Anleihe: 5,500% bis 01.03.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adtalem Escrow Corp. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Fälligkeit | 01.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 29.2.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 01.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,5000 |
Stammdaten
| Name | ADTALEM ESC. 21/28 REGS |
| ISIN | USU00740AA55 |
| WKN | A3KXV1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adtalem Escrow Anleihe (A3KXV1)
Die Adtalem Escrow-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXV1 bzw. der ISIN USU00740AA55. Die Anleihe wurde am 01.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2021. Der Kupon der Adtalem Escrow-Anleihe (A3KXV1) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2026 statt.