Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026

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WKN A3KXVR

ISIN XS2400445289


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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 2,302
Stückzinsen 0,495
Duration in Jahren 0,017
Modified Duration 0,016
Fälligkeit 27.10.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 98,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum27.10.2022
Letztes Kupondatum26.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.10.2021

Emissionsdaten

EmittentDell Bank International DAC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.10.2021
Fälligkeit27.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.7.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am27.10.2021

Stammdaten

NameDELL BK INTL 21/26 MTN
ISINXS2400445289
WKNA3KXVR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.10.2026

Rendite

Auf Verfall2,3015

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,220 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A28Y0U 24.06.2024 1.625% -
A3K99W 18.10.2027 4.500% 2,780%
A3L0AY 24.06.2029 3.625% 2,923%
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Profil

Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)

Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXVR bzw. der ISIN XS2400445289. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3KXVR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,22 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3015%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.