Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026

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WKN A3KXVR

ISIN XS2400445289


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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 27 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 13 Buy
0.5 Hochtief 27EMTN DE000A2YN2U2 13 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 2,379
Stückzinsen 0,474
Duration in Jahren 0,099
Modified Duration 0,097
Fälligkeit 27.10.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 98,07

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum27.10.2022
Letztes Kupondatum26.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.10.2021

Emissionsdaten

EmittentDell Bank International DAC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.10.2021
Fälligkeit27.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.7.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am27.10.2021

Stammdaten

NameDELL BK INTL 21/26 MTN
ISINXS2400445289
WKNA3KXVR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.10.2026

Rendite

Auf Verfall2,3794

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,070 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Dell Bank International DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,41 99,01 22:58:10
Clean 97,94 98,54 22:58:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.854,00 € noch 47,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.901,40 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 98,17 % 98,14 % +0,03
Berlin 98,13 % 98,10 % +0,03
Düsseldorf 98,13 % 98,12 % +0,01
Frankfurt 98,12 % 98,11 % +0,01
gettex 98,10 % 98,09 % +0,01
Hamburg 98,13 % 98,12 % +0,01
Lang & Schwarz 97,94 % 97,93 % +0,01
München 98,10 % 98,09 % +0,01
Quotrix 98,17 % 98,16 % +0,01
Stuttgart 98,10 % 98,09 % +0,02
Tradegate 88,03 %
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A28Y0U 24.06.2024 1.625% -
A3K99W 18.10.2027 4.500% 2,866%
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Profil

Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)

Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXVR bzw. der ISIN XS2400445289. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3KXVR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,091 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3794%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.