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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor CLO XXVIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SCULP.XXVIII 21/35 E FLR |
| ISIN | USG80000AA36 |
| WKN | A3KZ6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sculptor CLO XXVIII Anleihe (A3KZ6D)
Die Sculptor CLO XXVIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ6D bzw. der ISIN USG80000AA36. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.