American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026

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WKN A3L0RQ

ISIN US03040WBE49


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American Water Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 48 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 42 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 29 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 28 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,051
Stückzinsen 0,981
Duration in Jahren 0,171
Modified Duration 0,164
Fälligkeit 15.06.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2025: 99,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum15.12.2023
Letztes Kupondatum14.06.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.06.2023

Emissionsdaten

EmittentAmerican Water Capital Corp.
Emissionsvolumen*1.035.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.06.2023
Fälligkeit15.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAME.WAT.CAP. 24/26 CV
ISINUS03040WBE49
WKNA3L0RQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,0510

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 22.09.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1HTPP 01.03.2024 3.850% -
A1VGLV 01.03.2025 3.400% -
A194LU 01.09.2028 3.750% 3,933%
A2R17E 01.06.2029 3.450% 4,100%
A28V50 01.05.2030 2.800% 4,198%
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Profil

Über die American Water Capital Anleihe (A3L0RQ)

Die American Water Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0RQ bzw. der ISIN US03040WBE49. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der American Water Capital-Anleihe (A3L0RQ) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,92 ergibt sich somit eine Rendite von 4,051%.