American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
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American Water Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 2.125 Portg 28 TN | PTOTEVOE0018 | 8 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,986 |
| Stückzinsen | 1,298 |
| Duration in Jahren | -0,092 |
| Modified Duration | -0,089 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 100,40
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.035.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AME.WAT.CAP. 24/26 CV |
| ISIN | US03040WBE49 |
| WKN | A3L0RQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9858 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,400 vom 24.10.2025
American Water Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,50 | 102,16 | 13:44:39 |
| Clean | 100,20 | 100,86 | 13:44:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute American Water Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.665,69 € noch 111,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.777,17 €.
Börsenübersicht American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,22 % | 100,40 % | -0,18 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:27:01 | 100,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von American Water Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HTPP | 01.03.2024 | 3.850% | - |
| A1VGLV | 01.03.2025 | 3.400% | - |
| A194LU | 01.09.2028 | 3.750% | 3,931% |
| A2R17E | 01.06.2029 | 3.450% | 4,042% |
| A28V50 | 01.05.2030 | 2.800% | 4,086% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5740 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6981 | 10.444% |
Über die American Water Capital Anleihe (A3L0RQ)
Die American Water Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0RQ bzw. der ISIN US03040WBE49. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der American Water Capital-Anleihe (A3L0RQ) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,4 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9858%.