Oneok [New]-Anleihe: 5,850% bis 01.11.2064
Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,850 |
| Rendite in %* | 6,280 |
| Stückzinsen | 2,085 |
| Duration in Jahren | 12,961 |
| Modified Duration | 12,195 |
| Fälligkeit | 01.11.2064 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.03.2026: 93,81
Kupondaten
| Kupon in % | 5,850 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2024 |
| Fälligkeit | 01.11.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2064 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls der Erwerb der EnLink durch die Oneok Inc. bis zum 28.8.2025 nicht vollendet ist. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 24/64 |
| ISIN | US682680CG69 |
| WKN | A3L2FK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2064 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2798 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,805 vom 10.03.2026
Börsenübersicht Oneok [New]-Anleihe: 5,850% bis 01.11.2064
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,86 % | 94,84 % | -1,03 | |
| Düsseldorf | 93,78 % | 93,88 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 94,09 % | 93,07 % | +1,10 | |
| gettex | 94,32 % | 93,81 % | +0,55 | |
| München | 93,81 % | 93,79 % | +0,02 | |
| Quotrix | 92,64 % | 93,77 % | -1,21 | |
| ZKB | 94,43 % | 94,21 % | +0,23 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,5833 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,6986 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,5484 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,0226 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 7,0555 | 11.000% |
Über die Oneok New Anleihe (A3L2FK)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FK bzw. der ISIN US682680CG69. Die Anleihe wurde am 24.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3L2FK) beträgt 5,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,09 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2798%.