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Harvest CLO XIX DAC-Anleihe bis 15.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XIX 18/31 FLR |
| ISIN | XS1802400637 |
| WKN | A3L4H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Über die Harvest CLO XIX DAC Anleihe (A3L4H0)
Die Harvest CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4H0 bzw. der ISIN XS1802400637. Die Anleihe wurde am 24.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2026 statt.