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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALTERNATIVE Securitisation Fund |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.10.2024 |
| Fälligkeit | 11.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 11.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALT.SEC.FD 24/28 MTN |
| ISIN | XS2918465647 |
| WKN | A3L4P4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.10.2028 |
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Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A3L4P4)
Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4P4 bzw. der ISIN XS2918465647. Die Anleihe wurde am 11.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A3L4P4) beträgt 13,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.01.2026 statt.