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Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe: 8,126% bis 15.07.2037

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WKN A3L4WM

ISIN XS2649198194

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,126
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum14.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.08.2023

Emissionsdaten

EmittentNassau Euro CLO III DAC
Emissionsvolumen*24.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.08.2023
Fälligkeit15.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.8.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am22.08.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNASS.EUR.III 23/37 FLR D
ISINXS2649198194
WKNA3L4WM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Nassau Euro CLO III DAC Anleihe (A3L4WM)

Die Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4WM bzw. der ISIN XS2649198194. Die Anleihe wurde am 22.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,60 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe (A3L4WM) beträgt 8,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.