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Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe: 3,986% bis 19.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,986 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2018 |
| Fälligkeit | 19.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.6.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 66 18/32 FLR B-1 |
| ISIN | XS1908334458 |
| WKN | A3L5LD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2032 |
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Über die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A3L5LD)
Die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5LD bzw. der ISIN XS1908334458. Die Anleihe wurde am 18.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,40 Mio.. Der Kupon der Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe (A3L5LD) beträgt 3,986%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
