Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030

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WKN A3L64C

ISIN XS2956850189


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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 12 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 11 Buy
5.125 Sixt27 EMTN-S DE000A351WB9 11 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 4,811
Stückzinsen 2,603
Duration in Jahren 3,509
Modified Duration 3,348
Fälligkeit 11.03.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 100,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum11.03.2025
Letztes Kupondatum10.03.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.12.2024

Emissionsdaten

EmittentCitycon Treasury B.V.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.12.2024
Fälligkeit11.03.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 11.12.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am11.12.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.12.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCITYCON TR. 24/30 MTN
ISINXS2956850189
WKNA3L64C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.03.2030

Rendite

Auf Verfall4,8105

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,748 vom 17.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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Profil

Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3L64C)

Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L64C bzw. der ISIN XS2956850189. Die Anleihe wurde am 11.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3L64C) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,345 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8105%.