Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 24 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 4,145 |
| Stückzinsen | 2,592 |
| Duration in Jahren | 0,397 |
| Modified Duration | 0,382 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 101,66
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.10.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/27 |
| ISIN | US25243YBG35 |
| WKN | A3LARJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1450 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,660 vom 20.04.2026
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,17 | 104,63 | 22:56:04 |
| Clean | 101,57 | 102,04 | 22:56:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.660,41 € noch 219,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.880,39 €.
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,81 % | 101,83 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 101,62 % | 101,67 % | -0,05 | |
| gettex | 101,63 % | 101,66 % | -0,03 | |
| München | 101,62 % | 101,51 % | +0,11 | |
| ZKB | 101,78 % | 101,69 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LARH | 24.10.2025 | 5.200% | - |
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | 3,692% |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 4,187% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,366% |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 4,774% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7855 | 12.250% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3744 | 11.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0048 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 20.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARJ)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARJ bzw. der ISIN US25243YBG35. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARJ) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,629 ergibt sich somit eine Rendite von 4,145%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.