Tymon Park CLO DAC-Anleihe: 4,609% bis 21.07.2034

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WKN A3LBSU

ISIN XS2373173512

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,609
Erstes Kupondatum	21.01.2022
Letztes Kupondatum	20.07.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	21.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.08.2021

Emissionsdaten

Emittent	Tymon Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	44.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	19.08.2021
Fälligkeit	21.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	19.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	TYMON PARK 21/34 FLR SUB
ISIN	XS2373173512
WKN	A3LBSU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	21.07.2034

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Profil

Über die Tymon Park CLO DAC Anleihe (A3LBSU)

Die Tymon Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBSU bzw. der ISIN XS2373173512. Die Anleihe wurde am 19.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,50 Mio.. Der Kupon der Tymon Park CLO DAC-Anleihe (A3LBSU) beträgt 4,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.