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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,284 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citizens Bank N.A. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | sowie am 16.12.2025 |
| Kündigungsoption am | 26.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITIZENS BK 23/26 FLR |
| ISIN | US75524KQB34 |
| WKN | A3LDT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Citizens Bank NA Anleihe (A3LDT1)
Die Citizens Bank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDT1 bzw. der ISIN US75524KQB34. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citizens Bank NA-Anleihe (A3LDT1) beträgt 5,284%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.