National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,450% bis 13.03.2026
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 9 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 9 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,450 |
| Rendite in %* | 5,224 |
| Stückzinsen | 0,725 |
| Duration in Jahren | 0,008 |
| Modified Duration | 0,008 |
| Fälligkeit | 13.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.11.2025: 99,75
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.02.2023 |
| Fälligkeit | 13.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 09.02.2023 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 23/26 MTN |
| ISIN | US63743HFH03 |
| WKN | A3LDXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2239 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 11.11.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,98 | 101,66 | 09:24:01 |
| Clean | 99,25 | 100,93 | 09:24:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.700,86 € noch 62,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.763,39 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,450% bis 13.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,25 % | 99,75 % | -0,50 | |
| Frankfurt | 99,25 % | 99,76 % | -0,51 | |
| Quotrix | 99,25 % | 99,75 % | -0,50 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:23:57 | 99,25 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A2 | 7.625% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| HSBC USA | A2 | 6.329% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5.926% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9JB | 01.11.2025 | 3.250% | - |
| A1VDRJ | 15.11.2025 | 3.500% | - |
| A3KME8 | 15.06.2026 | 1.000% | 4,680% |
| A4EKLR | 30.10.2026 | - | - |
| A0T4BR | 01.11.2026 | 7.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8310 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4716 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8546 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LDXT)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXT bzw. der ISIN US63743HFH03. Die Anleihe wurde am 09.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.02.2023. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LDXT) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2239%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.