Weser Funding-Anleihe: 2,315% bis 11.04.2058
Weser Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 24 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,315 |
| Rendite in %* | 2,360 |
| Stückzinsen | 0,019 |
| Duration in Jahren | 15,326 |
| Modified Duration | 14,973 |
| Fälligkeit | 11.04.2058 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,315 |
| Erstes Kupondatum | 11.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 10.04.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 926.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.04.2023 |
| Fälligkeit | 11.04.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WESER F.CP.6 23/58 FLR |
| ISIN | XS2604368725 |
| WKN | A3LF3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.04.2058 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3596 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 14.01.2026
Weser Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,02 | 100,52 | 13:23:45 |
| Clean | 99,00 | 100,50 | 13:23:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Weser Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.050,00 € noch 1,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.051,87 €.
Börsenübersicht Weser Funding-Anleihe: 2,315% bis 11.04.2058
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:23:44 | 99,00 | ||
| 08:01:34 | 99,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Tschechien Republik | Aa3 | 4.850% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 4.150% |
| Magellan Mortgages No 3 | Aa3 | 3.124% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 1.750% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 0.198% |
Weitere Anleihen von Weser Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28XM0 | 11.05.2055 | 1.100% | - |
| A3KT89 | 11.07.2056 | 0.400% | - |
| A3LGT0 | 15.05.2058 | - | - |
| A3LGT1 | 15.05.2058 | - | - |
| A3LGT2 | 15.05.2058 | 4.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6858 | 44.500% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,0202 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6680 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2273 | 10.500% |
Über die Weser Funding Anleihe (A3LF3K)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3K bzw. der ISIN XS2604368725. Die Anleihe wurde am 06.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.04.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 926,90 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Weser Funding-Anleihe (A3LF3K) beträgt 2,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3596%. Das zuletzt am 25.06.2025 11:44:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.