African Development Bank-Anleihe: 4,375% bis 14.03.2028
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 25 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 24 | Buy |
| 1.25 Siemens 31 Nts | XS1955187858 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,635 |
| Stückzinsen | 0,133 |
| Duration in Jahren | 2,219 |
| Modified Duration | 2,142 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2025: 101,72
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US00828EER62 |
| WKN | A3LFC2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6352 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,717 vom 25.09.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,61 | 101,69 | 17:47:41 |
| Clean | 101,48 | 101,55 | 17:47:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.700,57 € noch 11,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.711,95 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LA3B | 01.02.2028 | 3.505% | - |
| A4D5R1 | 01.02.2028 | 4.625% | 4,061% |
| A3LY3B | 23.03.2028 | 2.875% | 2,336% |
| A1907Q | 24.05.2028 | 0.875% | 2,407% |
| A4EBCV | 27.05.2028 | 12.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4924 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6494 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0969 | 10.500% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LFC2)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFC2 bzw. der ISIN US00828EER62. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LFC2) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,65 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6352%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.