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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,010 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2018 |
| Fälligkeit | 20.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS CLO 11 18/32 FLR E |
| ISIN | US98885FAA84 |
| WKN | A3LFPX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2032 |
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Über die Zais CLO 1 Anleihe (A3LFPX)
Die Zais CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFPX bzw. der ISIN US98885FAA84. Die Anleihe wurde am 20.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zais CLO 1-Anleihe (A3LFPX) beträgt 12,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.