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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,202 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2017-1 |
| Emissionsdatum | 22.06.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US 17-1/ 21/34 D-RR |
| ISIN | US449259AQ31 |
| WKN | A3LFVM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2034 |
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Über die ICG US CLO 2017-1 Anleihe (A3LFVM)
Die ICG US CLO 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFVM bzw. der ISIN US449259AQ31. Die Anleihe wurde am 22.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2034. Der Kupon der ICG US CLO 2017-1-Anleihe (A3LFVM) beträgt 9,202%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.