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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 27.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | AGL CLO 11 |
Emissionsvolumen* | 307.500.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 27.05.2021 |
Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | AGL CLO 11/ 21/34 FLR |
ISIN | US00851TAA43 |
WKN | A3LG2Y |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 11 Anleihe (A3LG2Y)
Die AGL CLO 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG2Y bzw. der ISIN US00851TAA43. Die Anleihe wurde am 27.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 307,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.