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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merna Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.04.2023 |
| Fälligkeit | 07.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MERNA RE II 23/26 FLR A |
| ISIN | US59013MAJ18 |
| WKN | A3LGF4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merna Re II Anleihe (A3LGF4)
Die Merna Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGF4 bzw. der ISIN US59013MAJ18. Die Anleihe wurde am 13.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.