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AGL CLO 25-Anleihe bis 21.07.2036

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WKN A3LJH1

ISIN USG01029AA88

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.01.2024
Letztes Kupondatum20.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.06.2023

Emissionsdaten

EmittentAGL CLO 25
Emissionsvolumen*252.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.06.2023
Fälligkeit21.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am13.06.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAGL CLO 25/ 23/36 FLR A-1
ISINUSG01029AA88
WKNA3LJH1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die AGL CLO 25 Anleihe (A3LJH1)

Die AGL CLO 25-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJH1 bzw. der ISIN USG01029AA88. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 252,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.