Totara Re Pte.-Anleihe: 8,750% bis 08.06.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Totara Re Pte. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | NZD |
| Emissionsdatum | 31.05.2023 |
| Fälligkeit | 08.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 107,50 |
Stammdaten
| Name | TOTARA RE PT 23/27 FLR |
| ISIN | XS2630523749 |
| WKN | A3LKHQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Totara Re Pte Anleihe (A3LKHQ)
Die Totara Re Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKHQ bzw. der ISIN XS2630523749. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 107,5. Der Kupon der Totara Re Pte-Anleihe (A3LKHQ) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.