State Street-Anleihe: 5,272% bis 03.08.2026
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 5 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 5 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 5 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,272 |
| Rendite in %* | 4,567 |
| Stückzinsen | 1,675 |
| Duration in Jahren | 0,475 |
| Modified Duration | 0,454 |
| Fälligkeit | 03.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.05.2025: 100,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,272 |
| Erstes Kupondatum | 03.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 03.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/26 |
| ISIN | US857477CD34 |
| WKN | A3LLUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5669 |
| Auf Kündigung | 4,5669 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,793 vom 29.05.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,41 | 102,59 | 10:25:50 |
| Clean | 100,74 | 100,92 | 10:25:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.955,54 € noch 148,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.104,16 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 5,272% bis 03.08.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,84 % | 100,86 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 100,74 % | 100,80 % | -0,06 | |
| gettex | 100,75 % | 100,79 % | -0,04 | |
| München | 100,71 % | 100,77 % | -0,06 | |
| ZKB | 101,19 % | 101,13 % | +0,06 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:57 | 100,74 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LH3K | 18.05.2026 | 5.104% | 5,430% |
| A181ST | 19.05.2026 | 2.650% | 4,488% |
| A3LA5C | 04.11.2026 | 5.751% | 5,407% |
| A3LWB1 | 18.03.2027 | 4.993% | 4,427% |
| A3L43L | 22.10.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6226 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die State Street Anleihe (A3LLUQ)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLUQ bzw. der ISIN US857477CD34. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LLUQ) beträgt 5,272%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,753 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5669%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.