State Street-Anleihe: 5,272% bis 03.08.2026

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WKN A3LLUQ

ISIN US857477CD34


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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 5 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 5 Buy
5 DPBB 27 35424EMTN DE000A30WF84 5 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,272
Rendite in %* 4,567
Stückzinsen 1,675
Duration in Jahren 0,475
Modified Duration 0,454
Fälligkeit 03.08.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.05.2025: 100,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,272
Erstes Kupondatum03.02.2024
Letztes Kupondatum02.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.08.2023

Emissionsdaten

EmittentState Street Corp.
Emissionsvolumen*1.200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.08.2023
Fälligkeit03.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am04.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameSTATE STREET 23/26
ISINUS857477CD34
WKNA3LLUQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis03.08.2026

Rendite

Auf Verfall4,5669
Auf Kündigung4,5669

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,793 vom 29.05.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

State Street Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,41 102,59 10:25:50
Clean 100,74 100,92 10:25:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.955,54 € noch 148,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.104,16 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:05:57 100,74
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die State Street Anleihe (A3LLUQ)

Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLUQ bzw. der ISIN US857477CD34. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LLUQ) beträgt 5,272%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,753 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5669%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.