Assa-Abloy AB-Anleihe: 3,875% bis 13.09.2030
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 3 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 2 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,204 |
| Stückzinsen | 2,325 |
| Duration in Jahren | 3,449 |
| Modified Duration | 3,342 |
| Fälligkeit | 13.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 102,72
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assa-Abloy AB |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 13.6.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSA-ABLOY 23/30 MTN |
| ISIN | XS2678226114 |
| WKN | A3LM37 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2041 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,715 vom 20.04.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Assa-Abloy AB-Anleihe: 3,875% bis 13.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,60 % | 102,76 % | -0,16 | |
| Stuttgart | 102,56 % | 102,72 % | -0,15 | |
| Swedbank AB | 103,95 % | 0,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Assa-Abloy AB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WNW | 01.03.2030 | 1.600% | - |
| A1Z0EP | 17.04.2030 | 1.250% | - |
| A28T3Y | 17.02.2031 | 0.480% | - |
| A4EGEN | 09.09.2032 | 3.371% | 3,464% |
| A4D724 | 06.03.2035 | 3.343% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7924 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9714 | 10.580% |
Profil
Über die Assa-Abloy AB Anleihe (A3LM37)
Die Assa-Abloy AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM37 bzw. der ISIN XS2678226114. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2023. Der Kupon der Assa-Abloy AB-Anleihe (A3LM37) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,703 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2041%.