Albion No.5-Anleihe: 4,455% bis 19.07.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,455 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion No.5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.09.2023 |
| Fälligkeit | 19.07.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.04.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBION NO.5 23/66 FLR A |
| ISIN | XS2673394909 |
| WKN | A3LNQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Albion No5 Anleihe (A3LNQK)
Die Albion No5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNQK bzw. der ISIN XS2673394909. Die Anleihe wurde am 21.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Albion No5-Anleihe (A3LNQK) beträgt 4,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.