Arbour CLO XII DAC-Anleihe: 9,669% bis 15.01.2038
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Arbour CLO XII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 12 | Buy |
| 1.5 US Tr Nts 26 | US9128282A70 | 6 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 6 | Buy |
| 2.2 BRD 34 Anl | DE000BU2Z023 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,669 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,669 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 17.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR XII 23/38 FLR E |
| ISIN | XS2688509533 |
| WKN | A3LNSP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Arbour CLO XII DAC-Anleihe: 9,669% bis 15.01.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 96,50 % |
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Über die Arbour CLO XII DAC Anleihe (A3LNSP)
Die Arbour CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNSP bzw. der ISIN XS2688509533. Die Anleihe wurde am 17.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,70 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO XII DAC-Anleihe (A3LNSP) beträgt 9,669%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.