Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 42,250% bis 30.12.2024

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WKN A3LRDP

ISIN XS2722262883


Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 42,250
Rendite in %* 64,844
Stückzinsen 12,814
Duration in Jahren 0,395
Modified Duration 0,240
Fälligkeit 30.12.2024
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.04.2024: 89,73

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %42,250
Erstes Kupondatum30.12.2024
Letztes Kupondatum29.12.2024
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.12.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.11.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum30.11.2023
Fälligkeit30.12.2024

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 23/24 MTN
ISINXS2722262883
WKNA3LRDP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.12.2024

Rendite

Auf Verfall64,8440

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,730 vom 19.04.2024

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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LRDP)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRDP bzw. der ISIN XS2722262883. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LRDP) beträgt 42,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,73 ergibt sich somit eine Rendite von 64,844%. Das zuletzt am 30.11.2023 11:53:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.