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BBAM European CLO II DAC-Anleihe: 8,541% bis 16.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,541 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.10.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM E.C.II 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2385783027 |
| WKN | A3LRJ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EZDX | 17.10.2039 | - | - |
Profil
Über die BBAM European CLO II DAC Anleihe (A3LRJ6)
Die BBAM European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRJ6 bzw. der ISIN XS2385783027. Die Anleihe wurde am 26.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO II DAC-Anleihe (A3LRJ6) beträgt 8,541%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
